日経225 オプション トレーディング
日経225 現物
始値 13804.23
日経225 オプション
終値
限月 権利行使 プレミアム 枚数 損益
06月限 コール 15250（ 売 ） （ 75−31 ） × 1 ＝ ＋ 44
計 ＋ 44
06月限 プット 122500（ 売 ） （ 70−40 ） × 1 ＝ ＋ 20
計 ＋ 20
損益（ コール ＋ プット ） ＋ 64
日経225 オプション トレーディング
2013年 損益
トータル −3.000,342円
05月（01日〜月末 ） ＋0.077,160円
04月（01日〜月末 ） −0.147,436円
03月（01日〜月末 ） ＋0.118,110円
02月（01日〜月末 ） −0.492,188円
01月（01日〜月末 ） −2.555,988円
2012年 損益
トータル ＋568,317円
12月（01日〜月末 ） ＋387.210円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 必要証拠金 証拠金過不足額
2013/05/10
（ 木 ） 1，341，542円 0，284，600円 1，056，942円
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2013/05/10
（ 木 ） 1，232，042円 ＋ 3，580円
※
ブレイク
※
日経225 オプション トレーディング
日経225 現物
始値 14449.24
日経225 オプション
終値
限月 権利行使 プレミアム 枚数 損益
06月限 コール 16000（ 売 ） （ 50−50 ） × 1 ＝ ＋ 00
計 ＋ 00
06月限 プット 13000（ 売 ） （ 60−50 ） × 1 ＝ ＋ 10
計 ＋ 10
損益（ コール ＋ プット ） ＋ 10
日経225 オプション トレーディング
2013年 損益
トータル −3.000,342円
05月（01日〜月末 ） ＋0.077,160円
04月（01日〜月末 ） −0.147,436円
03月（01日〜月末 ） ＋0.118,110円
02月（01日〜月末 ） −0.492,188円
01月（01日〜月末 ） −2.555,988円
2012年 損益
トータル ＋568,317円
12月（01日〜月末 ） ＋387.210円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 必要証拠金 証拠金過不足額
2013/05/10
（ 木 ） 1，341，542円 0，284，600円 1，056，942円
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2013/05/10
（ 木 ） 1，232，042円 ＋ 3，580円
※
ブレイク
※
日経225 オプション トレーディング
日経225 現物
始値 13727.25
日経225 オプション
終値
限月 権利行使 プレミアム 枚数 損益
05月限 コール 15000（ 売 ） （ 16−01 ） × 1 ＝ ＋ 15
計 ＋ 15
05月限 プット 12000（ 売 ） （ 47−03 ） × 1 ＝ ＋ 44
05月限 プット 12000（ 売 ） （ 08−03 ） × 1 ＝ ＋ 05
05月限 プット 12000（ 売 ） （ 07−03 ） × 1 ＝ ＋ 04
計 ＋ 53
損益（ コール ＋ プット ） ＋ 68
日経225 オプション トレーディング
2013年 損益
トータル −3.077,502円
05月（01日〜月末 ） −0.000,000円
04月（01日〜月末 ） −0.147,436円
03月（01日〜月末 ） ＋0.118,110円
02月（01日〜月末 ） −0.492,188円
01月（01日〜月末 ） −2.555,988円
2012年 損益
トータル ＋568,317円
12月（01日〜月末 ） ＋387.210円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 必要証拠金 証拠金過不足額
2013/05/02
（ 木 ） 1，231，962円 0，167，800円 1，064，162円
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2013/05/02
（ 木 ） 1，222，462円 − 3，000円
※
ブレイク
※
日経225 オプション トレーディング
日経225 現物
始値 11464.71
日経225 先物
mini
終値 11580
日経225 オプション
限月 権利行使 プレミアム 枚数 損益
02月限 コール 12250（ 売 ） ( 38−09 ) × 1 ＝ ＋ 29
02月限 コール 12250（ 売 ） ( 20−09 ) × 1 ＝ ＋ 11
計 ＋ 40
02月限 プット 10500（ 売 ） （ 08−03 ） × 1 ＝ ＋ 05
02月限 プット 10500（ 売 ） （ 20−03 ） × 1 ＝ ＋ 17
計 ＋ 22
損益（ コール ＋ プット ） ＋ 62
※
日経225 オプション トレーディング
2013年 損益
トータル −3.048,176円
02月（01日〜月末 ） −0.492,188円
01月（01日〜月末 ） −2.555,988円
2012年 損益
トータル ＋568,317円
12月（01日〜月末 ） ＋387.210円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2013/03/01
（ 金 ） 1，269，288円 0，720，688円 0，548，600円
※
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2013/03/01
（ 金 ） 1，245，788円 ＋ 6，000円
※ ！
日経225 オプション トレーディング
日中取引=日本時間： 01日
日経225 現物
始値 11193.72
夜間取引=日本時間： 02日 AM 03：00
日経225 先物
mini
終値 11295
日経225 オプション
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
02月限 コール 10500（ 売 ） − 785 × 0 ＝ − 0
02月限 コール 10250（ 売 ） −1030 × 0 ＝ − 0
計 − 0
02月限 プット 11000（ 売 ） ＋ 30 × 0 ＝ ＋ 0
02月限 プット 10500（ 売 ） ＋ 4 × 0 ＝ ＋ 0
計 ＋ 0
P±（ コール ＋ プット ） 数値 ＝ − 0
※
日経225 オプション トレーディング
2013年 損益
トータル −3.024,336円
02月（01日〜月末 ） −0.468,348円
01月（01日〜月末 ） −2.555,988円
2012年 損益
トータル ＋568,317円
12月（01日〜月末 ） ＋387.210円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2013/02/01
（ 金 ） 1，207，968円 1，207，968円 0，000，000円
※
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2013/02/01
（ 金 ） 1，208，468円 − 00，000円
※ ！
日経225 オプション トレーディング
日中取引=日本時間： 28日
日経225 現物
始値 10406.36
夜間取引=日本時間： 29日 AM 03：00
日経225 オプション
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
02月限 プット 10500（ 売 ） ＋ 360 × 1 ＝ ＋ 360
02月限 プット 10250（ 売 ） ＋ 240 × 6 ＝ ＋ 1440
02月限 プット 10000（ 売 ） ＋ 145 × 2 ＝ ＋ 290
計 ＋2090
01月限 コール 10500（ 売 ） − 235 × 2 ＝ − 470
01月限 コール 9500（ 売 ） − 880 × 2 ＝ −1760
01月限 コール 9250（ 売 ） −1200 × 1 ＝ − 1200
計 −3430
P±（ コール ＋ プット ） 数値 ＝ −1340
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す！
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −2,180,000円
日経平均 ＯＰ 02月限 コール 10500 売 2枚
235円 基準値
82円 建玉単価
損益 −153（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 コール 9500 売 2枚
880円 基準値
75円 建玉単価
損益 −805（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 コール 9250 売 1枚
1200円 基準値
390円 建玉単価
損益 −810（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 10500 売 1枚
360円 基準値
360円 建玉単価
損益 ＋ 0円（ ×1000
日経平均 ＯＰ 02月限 プット 10250 売 6枚
240円 基準値
266円 建玉単価
損益 ＋26円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 02月限 プット 10000 売 2枚
145円 基準値
337円 建玉単価
損益 ＋192円（ ×1000 ）
日経225 オプション トレーディング
2013年 損益
トータル −000,000円
01月（01日〜月末 ） −000.000円
2012年 損益
トータル ＋568,317円
12月（01日〜月末 ） ＋413.810円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している！
（ ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能＝少数の法則 ）
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/12/28
（ 金 ） 7，073，440円 0，833，593円 6，449，406円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫（ 平均 ）し、
最終的には、収益が生まれる！
（ カジノ業者側のギャンブル思考法＝数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能＝大数の法則 ）
ミクロレベル（1回1回のゲーム結果）でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル（数多くのゲーム結果）でゲームの確実性を認識する！
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2012/12/28
（ 金 ） 1，803，499円 − 67，581円
※ ！
日経225 オプション トレーディング
日中取引=日本時間： 30日
日経225 現物
始値 9446.77
夜間取引=日本時間： 1日 AM 03：00
日経225 オプション
P±（ コール ＋ プット ） 数値 ＝ − 120
※
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
01月限 コール 9500（ 売 ） −190 × 4 ＝ −760
01月限 コール 9250（ 売 ） −340 × 1 ＝ −340
計 −1100
01月限 プット 9500（ 売 ） ＋195 × 4 ＝ ＋780
01月限 プット 9250（ 売 ） ＋100 × 2 ＝ ＋200
計 ＋980
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す！
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −620,000円
日経平均 ＯＰ 12月限 コール 9500 売 4枚
190円 基準値
80円 建玉単価
損益 −110（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 12月限 コール 9250 売 1枚
340円 基準値
80円 建玉単価
損益 −260（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 9500 売 4枚
195円 基準値
196円 建玉単価
損益 ＋ 1円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 9250 売 2枚
100円 基準値
137円 建玉単価
損益 ＋37円（ ×1000 ）
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル ＋401,286円
12月（01日〜月末 ） ＋220.179円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している！
（ ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能＝少数の法則 ）
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/11/30
（ 金 ） 3，371，960円 0，553，653円 3，109，600円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫（ 平均 ）し、
最終的には、収益が生まれる！
（ カジノ業者側のギャンブル思考法＝数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能＝大数の法則 ）
ミクロレベル（1回1回のゲーム結果）でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル（数多くのゲーム結果）でゲームの確実性を認識する！
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2012/11/09
（ 金 ） 1，513，753円 ＋ 21，293円
※ ！
