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2005-08-10 推奨銘柄:4652 ウッドランド このエントリーを含むブックマーク

今日は『4652 ウッドランド』の企業研究、推奨銘柄度(株価予想)研究です。


【業種・業界の成長性 ・・・・・○ 】

下図はTOPIX vs IT業界のここ一年の伸び率だが、TOPIXの伸び 7.4%に対して、-1.3%とマイナスをつけている。

ハイテク値がさ株が多く、株価に浮き沈みが激しいこの業界。業界全体としては今後も成長基調であると思うが、

各企業毎に営んでいる分野は違うし、どの分野で誰を顧客としているのかを見ることが重要であると思う。

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【割安感があること ・・・・・○ 】

PBRは 0.76倍(株価519円で計算)であり、バリュー株である。。

業界平均PBR東証提供。7月末データ)も2.0倍から考えてもかなりの割安である。

PERは、70.3倍となる。業界平均25.3倍から見ると、高めになっているが、業績回復であることから、まだ利益がでておらず高PERになっている。

本当に回復基調にあるのか確認が必要である。

それについては次の成長性を見てみよう。


【成長性・・・・・・◎】

2005年の利益50百万から2006(予)100百万、2007(予)200百万との成長率であり、成長性は抜群であると思う。

2005年3月末の利益が50(株価325円)から、2006年(予)の利益100として考えると、

利益の伸び率 1+{(100-50)/50}=2.0倍 なので、想定株価としては325円 X 2.0 = 650円となる。

これが目標株価となる。


【特記事項】

MACスモールキャップ が筆頭株主である。(村上ファンドのあの村上さんのとこです。)


では、いつ、いくらで、どれくらいを目標にするかである。

ここ6ヵ月の株価を見ているとそろそろ三角保ち合いで煮詰まってきている。

ここは悪材料がでなければ、上向く。

それではいくらで買うかであるが、RSIが53.85%であり、直近は買われすぎでも、売られすぎでもない。

下値に動いたら、その場で拾う心算である。

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過去のブログを見て頂ければ分かるが、528円で掴んでしまっているので、その点は自分でも反省。

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