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キャッシュフロー
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キャッシュフロー

(一般)
【きゃっしゅふろー】

現金の入りと出、支出（投資）と収入（回収）。
「利益」が一定の会計上のルールに従って処理した結果であるのに対して、実際の現金の出入りをさす。
「キャッシュは事実、利益は解釈」とも言われるが、それでも企業分析に用いられるキャッシュフローには計算方法等によっていくつか種類がある。

  1. EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation,and Amortization 利払い前、税引き前、償却前利益）
    • 営業損益＋減価償却費
  2. 営業キャッシュフロー　（本業にかかわるもうけ）
    • EBITDA＋運転資本増減ー税金
    • 運転資本増減とは、支払いを伴わない経費である買掛金や支払手形の増加を足し戻し、現金収入ではない売掛金や在庫の増加などを控除すること。
  3. フリーキャッシュフロー（投下資本に対するもうけ）
    • 営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフロー
    • 投資キャッシュフローは主に設備投資にかかわる支払い。フリーキャッシュフローは株主や債権者など資金提供者への支払いの源泉となる。
  4. ネットキャッシュフロー（企業が自由にできるお金）
    • フリーキャッシュフロー＋財務キャッシュフロー
    • 財務キャッシュフローは資金調達にかかわるもので、ネットキャッシュフローは支払うべき請求書を全て支払ったあとに残った残金である。

※EBITDAはイービットディーエー，イービットダーと読む。

リスト::経済関連

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