ビックテック

静かな年末、強烈な円安を夢見るT-Kuma 1. 導入 昨晩もサンタクロースラリーは訪れませんでした。 円安株安で私の資産も微減に収まっています。 よく言えば穏やかな年末です。 まずは大きな資産減とならなかったことを静かに満足することにしましょう。 2. 昨日の米国市場 昨晩の米国市場は、主要指数が揃って軟調な展開となりました。 ダウ平均は48,367.06ドルで-0.20%、ナスダックは23,419.08ドルで-0.24%と、 サンタを待ちわびる市場の期待とは裏腹に、静かな下落となりました。 為替市場では、ドル高・円安が一段と進んでいます。 ドル円は156.356円と前日比+0.24%の推移…

週末はネットフリックスのおかげで、何とか自分自身が持っている商品は堅調になりました。 例のTSMCの件があったので、ネットフリックスの決算が好調だったとしても、それが株価や指数に反映されるかどうかは不明だと思っていました。 プレマーケットでは調子良くても、寄り天になるかもしれないという恐怖があったということです。 結果は、問題なくネットフリックスの好決算により相場全体としては良かったと思っています。 一つ気になるところと言えば、やはり大型テック企業の銘柄は、今はそこまで強くないですね。 私が保有しているFANG+を例に挙げてみると、ネットフリックスが1社だけで二桁以上の上昇をしているので、それ…

米国政策金利の利下げ開始決定から翌日、米国株はハイテク銘柄中心に大幅上昇となり、株、金、ビットコイン、債券利回りが上昇するという何でも上がるお祭り騒ぎとなりました。 利下げにより、株式市場はどこに資金が流入するかな？と思っていたのですが、市場の出した答えは大型ハイテク株が中心のリスクオンとなりました。 これまでセクターローテーションで主役となっていたバリュー株は、逆に少し下げている状況で、お祭り騒ぎと言いながら、大きく上昇しているのはビックテックを中心としたハイテク銘柄ということになります。 個人的には嬉しいですけどね。 私自身のポートフォリオは、S&P500や全米株式をコアとして、FANG+…

ひさびさにビックテック銘柄の爆上げ相場となりました。 7月まではこれが普通だったのですが、忘れもしない7月11日のCPI発表からセクターローテーションが起き、利下げ期待により、ビックテックは大きく下げていました。 今回もCPI発表がきっかけとなっていますが、これまでは利下げの恩恵を受けやすい中小型銘柄を中心に買われていたのですが、昨日はビックテック銘柄や半導体銘柄が買われました。 予想するに、CPI指標からはインフレの粘着性の高さが浮き彫りになり、利下げが思うようにできないのでは？という懐疑的な見解が出てきたのだと思います。 少し前までは、パウエルさんが言っていたように、利下げするタイミングが…

エヌビディア決算が不調に終わり、ハイテク銘柄の暴落、暴落、大暴落の始まりになるかもしれません。 水曜日の米国市場は、エヌビディアの決算待ちということで、NASDAQ100中心に下がっていました。 これは、今週から見られた光景なので、エヌビディアの決算が通過するまでは機関投資家の動きはなさそうでした。 この点は予測どおりであり、結果として、エヌビディアの決算がどのように通過するかということで市場参加者の関心事でした。 アナリスト予想って全体的に抑え気味に設定されることも知られており、予想を上回ることは確実視されていたので、あとはその予想をどのように上回るかが焦点となっていました。 エヌビディアの…

ビックテックの底がなかなか見えません。 金曜日の米国市場は全体的にはそこそこ良かったのですが、NASDAQ100の上昇が頭打ちの感じがしていました。 特にやはりビックテックの反発が弱いんですよね。 ラッセル2000の指数は良いので、相場全体としてはセクターローテーションで、大型株から小型株へ資金移動が起きています。 これは相場としては良いことだと思うのですが、やはり私の場合はビックテック中心にハイテク銘柄主体のポートフォリオを組んでいるので、投資のパフォーマンスがあまり良くないです。 ここは我慢かなと思っています。 これまで上がりすぎていましたからね。 爆益が剥がれただけなので、ここがじっくり…

米国株がなかなか下げ止まらないです。 私は相場の雰囲気を見るために、NASDAQ100のチャートを追いかけているのですが、今回の7月の下落は4月の下落幅を超えています。 今年は3回の調整がありました。 1月、4月、そして、7月です。 1月の時は、新NISAが始まった直後で、株式相場ってこんなに下落するのか？って投資を始めたばかりの人は思ったはずです。 4月の時は、様々な要因が重なった時ではありましたが、このまま下落相場の突入か？って雰囲気になったものです。 そして、この7月は、1月や4月よりも下落が大きく、1月よりも4月、4月よりも7月の方が下落幅は大きくなっています。 感覚的に、相場って上昇…