キャッシュフロー

キャッシュフロー きゃっしゅふろー （一般）

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現金の入りと出、支出（投資）と収入（回収）。

「利益」が一定の会計上のルールに従って処理した結果であるのに対して、実際の現金の出入りをさす。

「キャッシュは事実、利益は解釈」とも言われるが、それでも企業分析に用いられるキャッシュフローには計算方法等によっていくつか種類がある。

  1. EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation,and Amortization 利払い前、税引き前、償却前利益）
  2. 営業キャッシュフロー　（本業にかかわるもうけ）
    • EBITDA＋運転資本増減ー税金
    • 運転資本増減とは、支払いを伴わない経費である買掛金や支払手形の増加を足し戻し、現金収入ではない売掛金や在庫の増加などを控除すること。
  3. フリーキャッシュフロー（投下資本に対するもうけ）
  4. ネットキャッシュフロー（企業が自由にできるお金）

※EBITDAはイービットディーエー，イービットダーと読む。

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2013年05月26日 02時06分 現在
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