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キャッシュフロー

(一般)
【きゃっしゅふろー】

現金の入りと出、支出（投資）と収入（回収）。
「利益」が一定の会計上のルールに従って処理した結果であるのに対して、実際の現金の出入りをさす。
「キャッシュは事実、利益は解釈」とも言われるが、それでも企業分析に用いられるキャッシュフローには計算方法等によっていくつか種類がある。

  1. EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation,and Amortization 利払い前、税引き前、償却前利益）
    • 営業損益＋減価償却費
  2. 営業キャッシュフロー　（本業にかかわるもうけ）
    • EBITDA＋運転資本増減ー税金
    • 運転資本増減とは、支払いを伴わない経費である買掛金や支払手形の増加を足し戻し、現金収入ではない売掛金や在庫の増加などを控除すること。
  3. フリーキャッシュフロー（投下資本に対するもうけ）
    • 営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフロー
    • 投資キャッシュフローは主に設備投資にかかわる支払い。フリーキャッシュフローは株主や債権者など資金提供者への支払いの源泉となる。
  4. ネットキャッシュフロー（企業が自由にできるお金）
    • フリーキャッシュフロー＋財務キャッシュフロー
    • 財務キャッシュフローは資金調達にかかわるもので、ネットキャッシュフローは支払うべき請求書を全て支払ったあとに残った残金である。

※EBITDAはイービットディーエー，イービットダーと読む。

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なすおのひまひま不動産投資＆副業•11日前

【団地投資の月額収支】この前買った団地に初めて家賃収入が入りました

この前買ったオーナーチェンジの団地で、 初めておやちんが入金されました。 何年やっていても初家賃の入金はうれしいものです('ω')ノ この団地↓の話です nasuorealestate.hatenablog.jp 収支状況はこんなです 家賃収入50,000円 支出46,681円 （内訳） 賃貸管理費2,730円 建物管理費4,000円 修繕積立金9,000円 借入金返済-元金26,000円 返済期間10年 借入金返済-金利4,951円 ⇒元金均等返済なのでだんだん減っていく CF3,319円 でも固都税＋火災保険が年間5万くらいかかるので、 最終のキャッシュフローは月1000円くらい赤ですね。…

#団地投資#キャッシュフロー#オーナーチェンジ

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アメリカAP通信4/23 電気自動車メーカーのテスラが大幅な利益減少を報告したことを受け、イーロン・マスク氏はワシントンでの政府経費削減に費やす時間を減らし、テスラの経営にもっと時間をかけると、経済アナリストに伝えました。 ４月22日、イーロン・マスク氏は経済アナリストに「政府効率化局の設立という主要な作業が完了した」ため、5月から「テスラに多くの時間を割く」と述べ、今後は「週に1、2日程度しか政府関連の仕事に割かない」とマスク氏は言ったそうです。 この発言で、テスラ株は5%以上上昇しましたが、年初来では依然として40%以上下落しています。第1四半期の利益が71%減少し、売上高も9%減少したと…

#テスラ#利益減少#イーロンマスク#トランプ#EV#関税#クレジット販売#キャッシュフロー
stamen-zeirishiのブログ•1ヶ月前

資金繰り表とは？作成するメリットや具体的な作り方を解説！

資金繰り表とは？作成するメリットや具体的な作り方を解説！ 大阪の本町にあります企業価値の最大化税理士変更で評判生成AI・クラウド・DXに強いStar Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所です。 コラムをUP致しました。 資金繰り表とは？作成するメリットや具体的な作り方を解説！というテーマで解説しております。 stamen.jp 気になる方はぜひ一読下さい！！ Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

#資金繰り表#資金繰り#キャッシュフロー#税理士#大阪#大阪市#会計事務所#税理士事務所#税理士法人
なすおのひまひま不動産投資＆副業•1ヶ月前

【不動産投資】3月お家賃キャッシュフローをふりかえる

いまさらですが、 3月のキャッシュフローをふりかえってみました。 43.6万でした。 だいたい月30万くらい生活費で使っているので、 13万くらい貯金できているはずなのですが、 トランプ関税でNISAが60万くらいマイナス食らっているので、 残高は減っていまして、確認する気が起きません。 とにかく、もっと物件の稼働率を上げていかないといけませんね。 家賃収入「91.1万」 合計30戸で6戸空いているので、空室率やばいですね。20パーセント、、、 最近ちらほらと空室でてきています。 繫忙期も1件しかうまらなかったなあ まあそのうち3戸はほとんど入居付けをあきらめていますが。 おやちんを安くして埋…

#不動産投資#キャッシュフロー#収支の記録
マネーナビ｜賢いカード選びとお得情報•3ヶ月前

イトーヨーカドー閉店から学ぶ！個人事業主・法人経営者の資金調達術とは？

イトーヨーカドー閉店が示す経営リスクとは？ 近年、イトーヨーカドーのような大手企業でさえも店舗閉鎖を余儀なくされる時代になりました。 2023年から始まった不採算店舗の整理は、2025年2月に完了予定。特にイトーヨーカドー春日部店の閉店は、多くの人々の記憶に残っています。 企業経営においては「キャッシュフロー」が命とも言える要素です。 大手企業でさえも資金繰りの見直しを迫られる中、中小企業や個人事業主にとっても適切な資金調達手段を知ることが重要です。 そこで今回は、資金繰り改善に役立つ「ファクタリング」について詳しく見ていきましょう。 ファクタリングとは？ ファクタリングとは、企業が持っている…

#ファクタリング#資金調達#個人事業主#法人経営#イトーヨーカドー閉店#売掛金#キャッシュフロー
KabuShine’s diary•4ヶ月前

ウォーレン・バフェットの日本投資戦略！5大総合商社に注目した理由とは？

こんにちは！📢KabuShineです。✨投資の世界で最も成功した投資家の一人であるウォーレン・バフェット。彼が日本市場に注目したことをご存知でしょうか？💡📈今回の記事では、バフェットと彼の右腕であるチャーリー・マンガーが行った日本の5大総合商社への投資について、詳しく解説していきます！🔍なぜ彼らは日本市場に投資したのか？その背景や戦略、私たちが学べるポイントを紐解いていきますので、ぜひ最後までお付き合いください！🚀✨ body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.8; margin: 20px; } h1, h2, h3 { col…

#ウォーレン・バフェット#チャーリー・マンガー#日本投資#総合商社#バークシャー・ハサウェイ#投資戦略#配当利回り#低金利投資#長期投資#キャッシュフロー
FP×PTでお金と人生設計を真剣に考えてみた•6ヶ月前

資産を増やし　負債を減らすことが資産形成の鍵

私はお金関係の本を100冊以上読みましたが、最も重要なことは金持ち父さん貧乏父さんから学んだ、資産と負債の違いについてです。 あなたはこの違いをご存知ですか？ 資産形成を考える際には資産と負債の違いを知り、資産を増やし、負債を減らすことが重要になります。 今回は資産と負債の違いを紹介し、資産形成を円滑に進める方法を検討していきます。 結論として 資産形成を円滑に行うにはなるべく早く資産を増やし、負債を減らすことが重要です。 資産と負債の違い 金持ち父さん貧乏父さんの教えを実践する方法① 金持ち父さん貧乏父さんの教えを実践する方法② 私の考えと実践方法 まとめ 資産と負債の違い 金持ち父さん貧乏…

#キャッシュフロー#資産と負債の違い#資産形成#金持ち父さん貧乏父さん
FP×PTでお金と人生設計を真剣に考えてみた•10ヶ月前

ラットレース脱出！実質賃金と支出の関係

収入が上がると支出が上がる傾向になる方が多いようです。 しかし、収入と共に支出を上げてしまうと当然ながら貯蓄や投資元本を貯めづらくなってしまいます。 加えて、近年の日本ではインフレによる物価上昇に賃金が追いついていない状態なのでより貯蓄や投資元本の確保が難しくなります。 今回は収入が上がっても支出は上げない方が良い理由と対策について検討していきます。 結論として 実質賃金は低下傾向であり、資産を増やすには支出を価値観に応じて取捨選択することが必要です。 実質賃金の推移 ラットレースとキャッシュフロー ラットレースと実質賃金を加味した対策 私の考えと実践方法 まとめ 実質賃金の推移 実質賃金は実…

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キャッシュフロー比較：住宅ローンと金融資産

野村総合研究所の金融ピラミッドでは 純金融資産額5000万円以下のマス層、アッパーマス層で全体の90%以上を占めています。 出所 https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2020/cc/1221_1 しかし、3000万円以上の住宅を購入している方はあなたの周りにも多いと思います。 住宅購入には住宅ローンが使われます。 住宅ローンを使うことで、良くも悪くも自分の金融資産以上の資産を買うことができます。 今回は住宅ローン者と金融資産保有者のキャッシュフローの違いを検討します。 結論として 資産形成には資産を増やし、負債を減らすことが重要です。 資産と…

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